- Створення платіжних доручень
- Вивантаження платіжок з 1С в клієнт банк
- Як вивантажити банк в 1С 8.3 і рознести його
Виписка банку в 1С 8.3 Бухгалтерія необхідна для відображення списання і надходження грошових коштів за безготівковим розрахунком. Вона відображає інформацію про стан банківських рахунків на поточний момент. На підставі виписок в бухгалтерському обліку ведуться операції по особових рахунках.
Зазвичай виписки формуються щодня. Спочатку з банку завантажуються всі надходження грошових коштів і підтвердження списань. Далі відбувається формування поточних платіжних доручень, які передаються в банк в кінці робочого дня.
Створення платіжних доручень
Платіжне доручення є документом, який дає вказівку своєму банку перевести певну кількість його коштів на рахунок будь-якого одержувача. Даний документ не має проводок з бухобліку.
В 1С: Бухгалтерія 3.0 платіжні доручення зазвичай створюються на підставі інших документів, але можна і окремо. Створення можна зробити з форми списку даного документа. Для цього в розділі «Банк і каса» виберіть пункт «Платіжні доручення».
В даному прикладі ми розглянемо створення платіжного доручення на підставі документа «Надходження товарів і послуг». Для цього відкрийте потрібний вам вже сформований документ і в меню «Створити на підставі» виберіть відповідний пункт.
Створений документ заповниться автоматично. Якщо цього не відбулося, введіть відсутні дані вручну. Обов'язково вкажіть реквізити отримувача, платника, суму платежу, його призначення та ставку ПДВ.
Вивантаження платіжок з 1С в клієнт банк
Найчастіше в організаціях вивантаження платіжних доручень в банк виробляють в кінці робочого дня. Це відбувається для того, щоб не вивантажувати кожен документ, а вивантажити відразу все накопичилися за день.
Розглянемо, як це робиться в 1С: Бухгалтерія 3.0. Зайдіть в форму списку платіжних доручень ( «Банк і каса» - «Платіжні доручення»). Натисніть на кнопку «Відправити в банк».
Перед вами відкриється форма обробки, в шапці якої потрібно вказати організацію або рахунок і період вивантаження. У нижній частині форми виберіть файл, в який вивантажили дані. Він створиться і заповниться автоматично. Відзначте прапорами необхідні платіжні доручення та натисніть на кнопку «Вивантажити».
З метою безпеки обміну даними з банком виведеться відповідне вікно. Яке проінформує вас про те, що файл буде видалений після його закриття.
1С швидше за все запропонує вам підключитися до сервісу «ДіректБанк». Трохи пояснимо, що це таке. 1С: ДіректБанк дозволяє передавати і приймати дані з банку безпосередньо через 1С. Такий спосіб дозволяє уникнути вивантаження документів в проміжні файли, установки і запуску додаткових програм.
Про те, як оформити платіжне доручення і списання з розрахункового рахунку вручну дивіться у відео:
Як вивантажити банк в 1С 8.3 і рознести його
Завантаження виписки з банку в 1С проводиться за допомогою тієї ж обробки, що і вивантаження платіжних доручень. Відкрийте вкладку «Завантаження виписки з банку». Далі виберіть потрібну організацію і файл з даними (який ви вивантажили з клієнт-банку). Після цього натисніть на кнопку «Завантажити». Всі дані потраплять з файлу в 1С.
Як відобразити надходження від покупця в 1С вручну ви можете побачити в цьому відео: