- Робота з банком
- Як створити нове виходить платіжне доручення
- Вивантаження платіжних доручень з 1С в клієнт-банк
- Завантаження в 1С виписки банк-клієнта
У цій статті я розповім Вам, як в 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0 користуватися функціоналом банківських виписок і обміном з банк-клієнтом:
- де в інтерфейсі програми знаходяться банківські документи;
- як створити нове виходить платіжне доручення;
- як вивантажити платіжки для оплати в клієнт-банк;
- як завантажити з клієнт-банку виписку і рознести їх;
- як завантажити підтвердження успішної оплати вихідних платежів.
Робота з банком
Загальна схема роботи за окремо взятий день з виписками в 1С така:
- Виробляємо завантаження з клієнта-банку в 1С: надходження за вчора і підтвердження вчорашніх вихідних платежів (+ комісії).
- Створюємо платіжні доручення, які потрібно оплатити сьогодні.
- Вивантажуємо їх в клієнт банк (Або використовуємо систему Директ Банк).
І так кожен день або будь-який інший період.
В інтерфейсі журнал банківських виписок розташований в розділі «Банк і каса»:
Як створити нове виходить платіжне доручення
Платіжне доручення - документ для відправки його в банк, його можна роздрукувати за стандартною банківської формі. Вводиться на підставі Рахунки, Надходження товарів і послуг та інших документів. Будьте уважні, документ не робить ніяких проводок з бухгалтерського обліку! Проведення робить наступний в ланцюжку документ 1С 8.3 - «Списання з розрахункового рахунку».
Щоб створити новий документ, зайдіть в журнал «Платіжні доручення» зазначеного вище розділу і натисніть кнопку «Створити». Відкриється форма нового документа.
Перше, з чого необхідно почати, - вибір виду операції. Від цього залежить вибір майбутньої аналітики:
Для прикладу виберемо «Оплата постачальнику». Серед обов'язкових полів для такого виду платежу:
- Організація і рахунок організації - реквізити нашої організації.
- Одержувач, договір і рахунок - реквізити нашого контрагента-одержувача.
- Сума, ставка ПДВ, призначення платежу.
Після заповнення всіх полів перевірте правильність зазначення реквізитів.
Наше відео про банківські виписки в 1С:
Вивантаження платіжних доручень з 1С в клієнт-банк
Наступний етап - передача даних по новим платежах в банк. Зазвичай в організаціях це виглядає так: за весь день бухгалтери створюють безліч документів, і в певний час відповідальна людина робить вивантаження платіжок в банківську програму. Вивантаження відбувається через спеціальний файл - 1c_to_kl.txt.
Щоб зробити вивантаження, заходимо в журнал платіжних доручень і натискаємо кнопку «Вивантажити». Відкриється спеціальна обробка, в якій потрібно вказати Організацію та її рахунок. Після вказати дати, за які потрібно зробити вивантаження, і куди зберегти отриманий файл 1c_to_kl.txt:
Натискаємо «вивантажити», отримуємо файл приблизно наступного змісту:
Його і потрібно завантажувати в клієнт-банк.
Наше відео з налаштування, завантаження та вивантаження платіжок:
Завантаження в 1С виписки банк-клієнта
Практично будь-який клієнт-банк підтримує вивантаження файлу формату KL_TO_1C.txt. У ньому містяться всі дані по вхідних і вихідних платіжками за обраний період. Щоб його завантажити, зайдіть в журнал «Виписки банку» і натисніть кнопку «Завантажити».
У відкрилася обробці виберіть організацію, її рахунок і розташування файлу (який Ви вивантажували з клієнт-банку). Натисніть «Оновити з виписки»:
Ми побачимо список документів 1с 8.3 «надходження на розрахунковий рахунок» і «списання з розрахункового рахунку»: як вхідні, так і вихідні (в тому числі за послуги банку ). Після перевірки досить натиснути кнопку «Завантажити» - система автоматично сформує потрібні документи за списком з потрібними бухгалтерськими проводками.
- Якщо система не знайшла контрагента в довіднику 1С по ІПН і КПП, вона створить нового. Будьте уважні, можливо контрагент в базі є, але з відмінними реквізитами.
- Якщо Ви користуєтеся статтями руху грошових коштів , Обов'язково заповніть їх в списку.
- Якщо в створених документах немає рахунків обліку, заповніть їх в регістрі відомостей «Рахунки розрахунків з контрагентами». Вони можуть задаватися як для контрагента або договору, так і для всіх документів.
Наше відео з відображення надходження оплати від покупця в 1С 8.3:
І відображення оплати нашому постачальнику за товар: