19.08.2016, 15:37:31
Войти Зарегистрироваться
Авторизация на сайте

Ваш логин:

Ваш пароль:

Забыли пароль?

Навигация
Новости
Поход в Холодный Яр

Если вы ищете, чем заняться в выходные, любите походы и природу Украины, то вероятно вам понравится поход. Поход в Холодный Яр, если точнее. Холодный

Увлекательный тур пешком по Карпатам

Украина самая большая страна Европы с неплохой инфраструктурой и разнообразием ландшафта. Здесь действительно есть, что посмотреть, от памятников славянской старины до изумительных природных красот.

Бизнес план кредитного потребительского
Финансовый рынок нашей страны довольно развит, что в общем-то характерно для государств всего мира с развитыми или развивающимися экономики. Но потребности в финансовых услугах все равно, в значительной

Бизнес онлайн от сбербанка
Услуга Сбербанк бизнес онлайн от Сбербанка России – это новая, уникальная и, несомненно удобная возможность для предпринимателей и юридических лиц управлять своими счетами в банке, а также проводить необходимые

Архив новостей
Реклама
Календарь событий
Right Left

Банківські виписки в 1С 8.3 - завантаження і вивантаження даних з клієнт банку

  1. Робота з банком
  2. Як створити нове виходить платіжне доручення
  3. Вивантаження платіжних доручень з 1С в клієнт-банк
  4. Завантаження в 1С виписки банк-клієнта

У цій статті я розповім Вам, як в 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0 користуватися функціоналом банківських виписок і обміном з банк-клієнтом:

  • де в інтерфейсі програми знаходяться банківські документи;
  • як створити нове виходить платіжне доручення;
  • як вивантажити платіжки для оплати в клієнт-банк;
  • як завантажити з клієнт-банку виписку і рознести їх;
  • як завантажити підтвердження успішної оплати вихідних платежів.

Робота з банком

Загальна схема роботи за окремо взятий день з виписками в 1С така:

  1. Виробляємо завантаження з клієнта-банку в 1С: надходження за вчора і підтвердження вчорашніх вихідних платежів (+ комісії).
  2. Створюємо платіжні доручення, які потрібно оплатити сьогодні.
  3. Вивантажуємо їх в клієнт банк (Або використовуємо систему Директ Банк).

І так кожен день або будь-який інший період.

В інтерфейсі журнал банківських виписок розташований в розділі «Банк і каса»:

В інтерфейсі журнал банківських виписок розташований в розділі «Банк і каса»:

Як створити нове виходить платіжне доручення

Платіжне доручення - документ для відправки його в банк, його можна роздрукувати за стандартною банківської формі. Вводиться на підставі Рахунки, Надходження товарів і послуг та інших документів. Будьте уважні, документ не робить ніяких проводок з бухгалтерського обліку! Проведення робить наступний в ланцюжку документ 1С 8.3 - «Списання з розрахункового рахунку».

Щоб створити новий документ, зайдіть в журнал «Платіжні доручення» зазначеного вище розділу і натисніть кнопку «Створити». Відкриється форма нового документа.

Перше, з чого необхідно почати, - вибір виду операції. Від цього залежить вибір майбутньої аналітики:

Для прикладу виберемо «Оплата постачальнику». Серед обов'язкових полів для такого виду платежу:

  • Організація і рахунок організації - реквізити нашої організації.
  • Одержувач, договір і рахунок - реквізити нашого контрагента-одержувача.
  • Сума, ставка ПДВ, призначення платежу.

Після заповнення всіх полів перевірте правильність зазначення реквізитів.

Наше відео про банківські виписки в 1С:

Вивантаження платіжних доручень з 1С в клієнт-банк

Наступний етап - передача даних по новим платежах в банк. Зазвичай в організаціях це виглядає так: за весь день бухгалтери створюють безліч документів, і в певний час відповідальна людина робить вивантаження платіжок в банківську програму. Вивантаження відбувається через спеціальний файл - 1c_to_kl.txt.

Щоб зробити вивантаження, заходимо в журнал платіжних доручень і натискаємо кнопку «Вивантажити». Відкриється спеціальна обробка, в якій потрібно вказати Організацію та її рахунок. Після вказати дати, за які потрібно зробити вивантаження, і куди зберегти отриманий файл 1c_to_kl.txt:

txt:

Натискаємо «вивантажити», отримуємо файл приблизно наступного змісту:

Натискаємо «вивантажити», отримуємо файл приблизно наступного змісту:

Його і потрібно завантажувати в клієнт-банк.

Наше відео з налаштування, завантаження та вивантаження платіжок:

Завантаження в 1С виписки банк-клієнта

Практично будь-який клієнт-банк підтримує вивантаження файлу формату KL_TO_1C.txt. У ньому містяться всі дані по вхідних і вихідних платіжками за обраний період. Щоб його завантажити, зайдіть в журнал «Виписки банку» і натисніть кнопку «Завантажити».

У відкрилася обробці виберіть організацію, її рахунок і розташування файлу (який Ви вивантажували з клієнт-банку). Натисніть «Оновити з виписки»:

Натисніть «Оновити з виписки»:

Ми побачимо список документів 1с 8.3 «надходження на розрахунковий рахунок» і «списання з розрахункового рахунку»: як вхідні, так і вихідні (в тому числі за послуги банку ). Після перевірки досить натиснути кнопку «Завантажити» - система автоматично сформує потрібні документи за списком з потрібними бухгалтерськими проводками.

  • Якщо система не знайшла контрагента в довіднику 1С по ІПН і КПП, вона створить нового. Будьте уважні, можливо контрагент в базі є, але з відмінними реквізитами.
  • Якщо Ви користуєтеся статтями руху грошових коштів , Обов'язково заповніть їх в списку.
  • Якщо в створених документах немає рахунків обліку, заповніть їх в регістрі відомостей «Рахунки розрахунків з контрагентами». Вони можуть задаватися як для контрагента або договору, так і для всіх документів.

Наше відео з відображення надходження оплати від покупця в 1С 8.3:

І відображення оплати нашому постачальнику за товар: