Налаштування банк клієнта в 1С 8.3 Бухгалтерія
На замітку: якщо наведені нижче рекомендації незрозумілі для Вас, а настройку потрібно зробити, то рекомендую ообратіться до нас - Smart1С.ru . Ми в короткі терміни виконаємо настройку банк-клієнта для будь-якої конфігурації 1С.
Всі настройки з обміну з банком в програмі 1С: Бухгалтерія 8 розміщені на єдиній формі. Для того щоб зробити налаштування обміну даними з банківського рахунку з програмою "Клієнт-банку", в програмі "1С: Бухгалтерія 8" (ред. 3.0) виконайте наступні дії:
- Відкриваємо 1С 8.3 Бухгалтерія 3.0;
- Відкриваємо розділ «Банк і каса» - «Банківські виписки»;
- Вкладка «Ще» - «Налаштувати обмін з банком»;
- Відкривається вікно - Налаштування обміну з клієнтом банку;
- Далі вибираємо необхідний банківський рахунок для настройки, в нашому випадку - ФІЛІЯ "НИЖЕГОРОДСЬКИЙ" АТ "АЛЬФА-БАНК";
- Вибираємо назву програми - АРМ "Клієнт" АС "Клієнт-Сбербанк" Ощадбанку Росії;
- Створюємо папку для завантаження і вивантаження файлів в банк, за зручним для вас шляху - «Обмін з банком»;
- Далі в настройках - «Файл вивантаження в банк» і «Файл завантаження з банку» вказуємо шляху - до папки «Обмін з банком»;
- Перевіряємо коректність налаштувань - «Завантаження», «Вивантаження»;
- Натискаємо кнопку - «Зберегти і закрити».
До відома - для індивідуальної повноцінної роботи на ринку торгів рекомендую використовувати безкоштовну програму Форекс . У програмі реалізовані графіки, є економічні огляди ринку, необхідні для аналізу і прийняття рішень.
У програмі «1С: Бухгалтерія 8» для відображення отриманої оплати використовується документ «Надходження на розрахунковий рахунок» з видом операції "Оплата від покупця", а для відображення оплати документ «Списання з розрахункового рахунку». Всі ці документи можна переглянути, пройшовши по вкладці меню - «Банк і каса» - «Банківські виписки».
На цьому налаштування клієнт-банку з боку Бухгалтерія 3.0 завершені. Залишається лише правильно працювати в ній, виконуючи обмін - завантаження / розвантаження.
Принцип роботи з клієнт-банком зводиться до наступних дій:
- Відкриваємо обробку «Обмін з банком» - «Банк і каса» - «Банківські виписки» - кнопка «Ще» - «Обмін з банком»;
- При надходженні оплати від постачальника ви експортуєте файл з клієнт-банку в 1С - «Обмін з банком» - «Завантаження виписки з банку» - кнопка «Завантажити», автоматично з'являється документ «Надходження на розрахунковий рахунок»;
- При необхідності оплати постачальнику Ви заводите нового контрагента в довіднику «Контрагенти», вводите у нього дані «Банківські рахунки», далі в програмі заводите новий документ «Списання з розрахункового рахунку» з видом операції «Оплата постачальнику», проводите його, експортуєте цей документ з програми 1С - «Обмін з банком» - «Відправлення в банк» - «вивантажити» і імпортуєте в Клієнт-банку. Таким чином, у Вас буде працювати 2-хстороннее обмін: програми 1С і Клієнт-банк.