Грошові потоки. Управлінський облік грошових коштів
Одним з головних достоїнств програми 1С Керуючий користувачі вважають простий і зручний механізм обліку грошей підприємства. Вести управлінський облік грошових коштів може навіть людина без бухгалтерської освіти - фактично будь-який співробітник компанії.
Планування руху грошових коштів
Планування надходжень і платежів в програмі управлінського обліку 1С здійснюється за допомогою бюджету руху грошових коштів і платіжного календаря. Можна створювати будь-яку кількість різних варіантів бюджету, наприклад оптимістичний, песимістичний і т. П. У версії ПРОФ 1С Керуючого бюджет руху грошових коштів формується окремо для кожного підрозділу компанії. Контроль виконання бюджету здійснюється за допомогою план-фактного аналізу.
Контроль над витратами грошових коштів
Казначейська система 1С Керуючого побудована на основі заявок. За допомогою цього механізму здійснюється бюджетний контроль над витратою грошей підприємства. Співробітники підприємства виписують заявки в рамках встановленого бюджету руху грошових коштів. Кожна заявка може проходити певну кількість погоджень і по їх завершенні затверджується. На підставі затверджених заявок можуть здійснюватися платежі.
платіжний календар
Всі затверджені заявки потрапляють в платіжний календар 1С Керуючого. Завдяки цьому зручному інструменту управління грошовими коштами фінансовий менеджер може оперативно управляти платежами підприємства. Платіжний календар є зручним засобом для запобігання "касових розривів" - випадків браку коштів для здійснення планових платежів.
Читайте також:
- Платіжний календар - інструмент боротьби з касовими розривами
- Контроль виконання бюджету руху грошових коштів