1C: Ndërmarrja 8.2 /
Menaxhimi i Tregtisë për Ukrainën /
Kontabiliteti dhe tregtimi i inventarit
Tabela e përmbajtjes
Konsolidimi i marrëveshjes paraprake për blerjen e mallrave nga furnizuesi bëhet me dokumentin "Llogaria për pagesën e ofruesve ".
Dokumenti "Fatura e Furnizuesit"
Nga pikëpamja e kontabilitetit në konfiguracion, regjistrimi i llogarisë së furnitorit në shumicën e rasteve nuk është i detyrueshëm. Në thelb, nevoja për të formuar një dokument është për shkak të rrjedhës së dokumenteve të miratuara në ndërmarrje. Në konfiguracion, krijimi i një dokumenti është i nevojshëm vetëm kur kontabilizimi i vendbanimeve me palën tjetër në kuadër të një kontrate të caktuar është vendosur në "Nga llogaritë". Pastaj llogaria bëhet një analizë plotësuese e detyrueshme e vendbanimeve (transaksionit). Në një situatë të tillë, ekzekutimi i çdo transaksioni biznesi sipas një kontrate të tillë duhet të fillojë me regjistrimin e llogarisë së furnitorit dhe të gjitha dokumentet për lëvizjen e parave dhe mallrave në një transaksion të tillë duhet domosdoshmërisht t'i referohen kësaj llogarie.
Llogaria nuk mban ndonjë ngarkesë më funksionale, dmth pagesa nuk është e kontrolluar në llogari, mallrat nuk janë të rezervuara në depo, statusi aktual i llogarisë nuk monitorohet nëse ka pasur faturë të pjesshme etj.
Nëse ekziston nevoja për të rregulluar faturën nga furnizuesi, duke u mbështetur në porosinë e atij që ishte regjistruar më parë në bazën informative, atëherë do të jetë e mundur të futet në bazë të dokumentit të Urdhërit ndaj Furnizuesit. Por ky dokument nuk duhet të përdoret si bazë ("Transaksion") në dokumentet pasuese të mallrave për një transaksion biznesi.
Dokumenti ka dy forma të shtypura - sipas titullit nomenklaturë kompania dhe emrat e sendit, të marra nga furnizuesi. Mundësia e dytë është e mundur nëse për artikujt e mallrave të hyra në regjistrohem informacionin "Nomenklatura e palës tjetër" mallrave të klasifikuara fikse sipas palëve të kundërta.
Kur të krijoni një dokument, mund të përdorni funksionin e shërbimit të programit, si një krahasim vizual i çmimeve për mallrat e treguara në faturë me koston kontabël të planifikuar të këtyre mallrave. Ky funksion është konfiguruar nga një buton "Çmimet dhe monedha" - mundësojnë flamurin "Përdorni koston e planifikuar". Në dokumentin paraqiten kolona të tjera, duke informuar për vlerën e kostos së planifikuar dhe devijimin nga çmimi i furnizuesit. Përveç kësaj, devijimi total llogaritet për të gjithë shumën e faturës të llogaritur sipas kostos së planifikuar nga shuma e llogaritur në çmimet e furnizuesit. Konsiderohet procedura për përcaktimin e çmimit të kostos së planifikuar në seksionin "Çmimet".
Analiza e informacionit mbi llogarinë e gjeneruar mund të bëhet vetëm në prani të lëvizjeve të parave të mallrave në lidhje me këtë llogari. Për shembull, për të përcaktuar se cilat dokumente kanë marrë mallrat nën faturë dhe në çfarë sasie, ju duhet të krijoni raportin "Inventari i mallrave në depo" në përputhje me rrethanat:
në tab "Të përgjithshme" vendosni flamurin "Shfaqni shënime të hollësishme";
në fushën "Fushat shtesë" shtoni "Dokumentin e lëvizjes (Regjistruesi)".
Në skedën "Përzgjedhja" vendosni parametrin "Dokumenti i Lëvizjes (Regjistruesi). Transaksion" për të vendosur llogarinë me interes.
Me këtë vendosje, do të shfaqet një listë e mallrave të pranuara brenda llogarisë me interes, në kontekstin e dokumenteve të pranimit. Kjo do të thotë se shuma totale e mallrave të pranuara dhe numri i dokumenteve në kontekstin e dokumenteve do të jenë të dukshme nëse ka pasur disa faturë. Por asnjë raport nuk do të jetë në gjendje të analizojë nëse të dhënat e llogarisë dhe të dhënat reale të të ardhurave përputhen: ae përputhen çmimet e të ardhurave aktuale me marrëveshjen paraprake, a mbërrijnë sasitë e plota të mallrave apo ende nuk ka sende të marra etj.
Borxhi sipas transaksionit mund të analizohet nga raporti "Deklarata e vendbanimeve të ndërsjellta me palët", nëse shtoni një grupim shtesë "Transaction". Gjithashtu mund të caktoni përzgjedhjen e dokumenteve me interes duke vendosur llogarinë e dëshiruar ose listën e llogarive si vlera e parametrit të zgjedhjes "Deal". Por përsëri - raporti nuk shfaq informacion në lidhje me shumën e faturës, do të shfaqet informacioni rreth shumave të dokumenteve të parave të prodhuara në kuadër të këtij transaksioni.
Materialet e tjera në temën:
përdorni koston e planifikuar . nomenklatura e palëve . shfaqni të dhëna të hollësishme . fatura e shitësit . marrëveshje . deklarata e llogarive . listën e vendbanimeve të ndërsjella me palët e kundërta . dokumentin e lëvizjes . deklarimi i mallrave në depo . faturë për pagesë . rregullim . programet . provider . përzgjedhje . monedhë . çmimet . analiza e . furnizuesi . shuma e . pagesë . marrëveshje . për të vendosur . mall . në skedën . homolog . e dokumenteve . regjistrohem . e dokumentit . një llogari . dokument
Materialet nga seksioni: 1C: Ndërmarrja 8.2 / Menaxhimi i Tregtisë për Ukrainën / Kontabiliteti i inventarit dhe tregtia
Materialet e tjera në temën:
Burimet e të dhënave për llogaritjet e buxhetit
Kontabilitet për fonde cashless. Fluksi i parave
Kthimi i mallrave dhe materialeve nga blerësi.
Pasqyrimi i transaksioneve të biznesit që ndryshojnë vendbanimet reciproke me palët e kundërta.
Mekanizma të përgjithshëm për dokumentet e mallrave
Kemi gjetur: regjistrimin e faturave për pagesë , llogaritjen e faturave për pagesë , mënyrën e regjistrimit të faturave për pagesë, regjistrimin e faturave hyrëse për pagesë në 1s 8 2, 1c bizneset si të regjistrojnë një faturë, nëse është e nevojshme të regjistrohen faturat për pagesë në 1 s, faturat për pagesa në 1s 8, llogaritja e faturave të pranuara nga furnizuesit e programit, menaxhimi i faturave për pagesa tek një furnizues në 1s 8 2
